小売系の注目株

2015年05月25日

小売系の注目銘柄です。
PLANTなどの万年割安株でもPERは7~8倍程度まで切り上がっています。
小売は割安感があっても成長力がない銘柄が多いですが、ネクステージは高成長割安で良さげに見えます。業績予想が達成できればですが。



※経常PERは経常利益×0.6で計算。
※経常PERの四半期は、直近四半期の経常利益と前年の進捗率から計算。例えば直近2Qの経常利益が1000で、前年2Qの進捗率が40%であれば今季の経常利益2500として計算する。
※四半期前年比は直近四半期決算の前年比の数字。

・7646 PLANT
【特色】北陸地盤で近畿等にも展開。郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターの先駆
中間の前年比は売上+5%・経常利益-4%。経常利益は中間予想より+8%上振れ。
今期予想は売上+5%・経常利益-3%。
今期PER7.1倍(経常PER7.2倍)。
5年平均の売上成長率1%。
万年割安株。


・2662 ダイユーエイト
【特色】福島地盤の中堅ホームセンター(HC)。食品スーパーやドラッグストアも展開。苗事業に進出
前期実績は売上+2%・経常利益+36%。期首の会社予想に対して経常利益は+32%上振れ。
今期予想は売上+19%・経常利益+10%。
今期PER8.1倍(経常PER8.3倍)。
5年平均の売上成長率8%。
16年2月期は秋田のHC会社買収が上乗せ、とのこと。ホームセンターにしては成長率ある。有利子負債やや多い。


・9994 やまや
【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。13年末に居酒屋チムニーを子会社化
前期実績は売上+20%・経常利益+28%。期首の会社予想に対して経常利益は-22%下振れ。
今期予想は売上+6%・経常利益+17%。
今期PER9.1倍。
前期のセグメント利益は酒販事業2102百万と外食事業3392百万。外食の方が大きいが少数株主利益が1130百万ある。


・3341 日本調剤
【特色】調剤2位、関東甲信越の門前薬局が地盤。駅前店や訪問サービス強化。後発医薬品製造を兼営
前期実績は売上+10%・経常利益+43%。今期予想は売上+14%・経常利益+24%。
今期PER13.6倍(経常10.9倍)。
5年平均の売上成長率13%。
2年続けて4割以上の利益の伸び。今期も強い予想。有利子負債多い。


3170 アイセイ薬局
【特色】薬局向け医薬品情報仲介が祖業の調剤薬局持株会社。M&Aで店舗全国化。介護・医業支援育成
前期実績は売上+13%・経常利益+103%。期首の会社予想に対して経常利益は+123%上振れ。
今期予想は売上+5%・経常利益-12%。
今期PER7.7倍(経常PER5.7倍)。
5年平均の売上成長率15%。
減益予想だが割安感はある。特別損失などで常に純益が低め。


・7419 ノジマ
【特色】神奈川地盤の家電量販中堅。SCへの出店を積極化。3月メドに携帯販売のITXの全株取得へ
前期実績は売上+12%・経常利益-12%。期首の会社予想に対して経常利益は+50%上振れ。
今期予想は売上+85%・経常利益+71%。
今期PER7.1倍(経常9.4倍)。
ITX買収により大幅な増収増益予想。有利子負債は今期純利益の10倍以上とかなり多い。株価上昇で割安感薄れている。


・3054 ハイパー
【特色】法人向けパソコン販売が主力。大手・中堅企業に小口販売。アスクル(事務用品)代理店等も兼営
1Qの前年比は売上-30%・経常利益-36%。2Qの経常利益-93%で中間予想を達成できる。
今期予想は売上-5%・経常利益-34%。
今期PER8.1倍(経常PER8.7倍)。
5年平均の売上成長率8%。
大幅減益予想だが、1Qは思ったほどひどくない。


・9418 U−NEXT
【特色】映像・音楽配信サービスと光回線販売・代理、格安スマホを展開。USENから事業承継し発足
1Qの経常利益の進捗率は23%。中間予想は非開示。
今期予想は売上+55%・経常利益+32%。
今期PER22.8倍(経常PER23.9倍)。
5年平均の売上成長率39%。
高成長にしては割高感がない。1Qは普通。


・3177 ありがとうサービス
【特色】ブックオフ、ハードオフFC。フードはモスバーガーFCと自社展開。愛媛地盤に九州出店強化
前期実績は売上+3%・経常利益+6%。期首の会社予想に対して経常利益は+1%上振れ。
今期予想は売上+6%・経常利益+1%。
今期PER8.9倍(経常PER7.8倍)。
5年平均の売上成長率3%。


・2652 まんだらけ
【特色】マンガ専門古書店の最大手。アニメ原画・玩具販売も。独自の値付け・鑑定で市場影響力大
中間の前年比は売上-7%・経常利益-28%。2Qの経常利益は会社予想に対して+4%上。
今期予想は売上+6%・経常利益0%。
今期PER7.3倍(経常PER7倍)。
5年平均の売上成長率4%。


・7444 ハリマ共和物産
【特色】日用品、化粧品の卸売り。物流加工の一括物流受託を強化。物流拠点の情報システム整い高効率
前期実績は売上0%・経常利益+8%。期首の会社予想に対して経常利益は+5%上振れ。
今期予想は売上+6%・経常利益0%。
今期PER7.1倍(経常PER6.9倍)。
5年平均の売上成長率4%。


・7508 G-7ホールディングス
【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をFC展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出
前期実績は売上0%・経常利益-20%。期首の会社予想に対して経常利益は-22%下振れ。
今期予想は売上+13%・経常利益+59%。
今期PER8.1倍(経常PER7.1倍)。
5年平均の売上成長率7%。
今期は大幅増益予想。売上も2ケタ台の成長予想。


・4298 プロト・コーポ
【特色】中古車情報誌を発行。中古車販売店のデータ登録・広告収入が主柱。Web連動で関連情報拡充
前期実績は売上-11%・経常利益-9%。期首の会社予想に対して経常利益は-16%下振れ。
今期予想は売上+17%・経常利益+23%。
今期PER12.1倍(経常PER12.5倍)。
5年平均の売上成長率15%。
前期実績は悪かった。今期は回復予想。


・3186 ネクステージ
【特色】中古車販売の中堅。東海発祥で全国店舗網を形成中。車種別の専門店展開、軽装備店舗に強み
前期実績は売上+27%・経常利益-44%。期首の会社予想に対して経常利益は-47%下振れ。
今期予想は売上+33%・経常利益+212%。
今期PER9.1倍(経常PER8.2倍)。
5年平均の売上成長率31%。
高成長銘柄。前期の減益から今期は回復・大幅増益予想。1Qはおおむね予想どおりといった感じ。




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