サービス業の注目株

2015年05月26日

サービス関連で注目している銘柄です。
小売と同じく割安感を感じる銘柄が減っています。現状では澤田ホールディングスにいちばん魅力を感じてます。リスクありますが。
あとは運輸系に割安な銘柄がいくつかありますが、成長力もないところがいまいちですね。



※経常PERは、時価総額÷(今期予想の経常利益×0.6)で計算。
※経常PERの四半期は、直近四半期の経常利益と前年の進捗率から計算。例えば直近2Qの経常利益が1000で、前年2Qの進捗率が40%であれば今季の経常利益2500として計算する。
※四半期前年比は直近四半期決算の前年比の数字。
※借入は四季報オンラインの有利子負債の数字を使っている。最新の数字ではない。


・2196 エスクリ
【特色】専門式場、ゲストハウス等多様な業態で展開。駅ビル・駅チカに特徴。ノウハウ共有で高成約率
前期実績は売上+20%・経常利益+30%。期首の会社予想に対して経常利益は+4%上振れ。
今期予想は売上+18%・経常利益-18%。
今期PER10.7倍(経常PER11.1倍)。
5年平均の売上成長率+32%。
新規出店費用のため減益予想。来期回復するなら割安感あるが・・・。


・6060 こころネット
【特色】傘下に葬祭、婚礼、石材子会社擁する持株会社。13年郡山の互助会と統合、福島県外へ展開模索
前期実績は売上-5%・経常利益-26%。期首の会社予想に対して経常利益は-28%下振れ。
今期予想は売上+7%・経常利益+13%。
今期PER6.5倍(経常PER7.5倍)。
5年平均の売上成長率+5%。
前期実績は大きく下振れ。今期は回復予想でPERは低い。


・7169 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
【特色】テレマ保険代理店の大手。光通信が大株主。派遣事業が第2の柱。傘下に買収したウェブクルー
期実績は売上+61%・経常利益+36%。期首の会社予想に対して経常利益は+13%上振れ。
今期予想は売上+73%・経常利益+13%。
今期PER12.1倍(経常PER9.9倍)。
買収により大幅な増収。経常利益の予想はやや期待外れ。


・7505 扶桑電通
【特色】通信機器の販売と保守が2本柱。システム構築を提案。富士通系ディーラー。業績は上期偏重
中間の前年比は売上+1%・経常利益+8%。経常利益は中間予想より+77%上振れ。
今期予想は売上0%・経常利益-24%。
今期PER8.7倍(経常PER8.7倍)。
5年平均の売上成長率3%。
進捗率良い。


・9791 ビケンテクノ
【特色】清掃、警備、設備管理などの総合ビルメンテ、衛生管理業務展開。病院買収で介護ビジネスも
前期実績は売上-8%・経常利益-2%。期首の会社予想に対して経常利益は-2%下振れ。
今期予想は売上+15%・経常利益+43%。
今期PER8.3倍(経常PER6.9倍)。
5年平均の売上成長率+3%。
今期は強気な予想。有利子負債多い。


・8699 澤田ホールディングス
【特色】モンゴルで銀行展開。傘下に証券、不動産、債権回収。FX大手の外為どっとコムに37%間接出資
前期実績は売上+4%・経常利益+6%。
業績予想は非開示。
実績PER6.1倍。
5年平均の売上成長率+28%。
モンゴルハーン銀行の業績は3カ月遅れで澤田に反映。1Qは発表済みで、純益は前年比+66%・前四半期比-28%。1Qが前期比でマイナス成長なのは3年連続なので季節性かも。
モンゴルというリスクがあるにせよ、割安感が強いと思う。


・7148 FPG
【特色】課税繰り延べメリットのオペリース投資商品で成長。会計事務所販売網に強み。証券等多角化
中間の前年比は売上+167%・経常利益+294%。期首予想の経常利益の2.5倍。
今期予想は売上+95%・経常利益+136%。
今期PER21.9倍(経常PER22.6倍)。
5年平均の売上成長率50%。
2Q単体は1Qに比べると減収減益。通期への進捗は76%と良好。あまりに業績が良すぎるのでどう判断していいのかわからないところ。


・8596 九州リースサービス
【特色】総合リースで九州トップ。不動産関連ビジネス強化。西日本シティ銀行、オリックスと緊密
前期実績は売上+2%・経常利益+6%。期首の会社予想に対して経常利益は+16%上振れ。
今期予想は売上+4%・経常利益+1%。
今期PER7.8倍(経常PER7.4倍)。
5年平均の売上成長率0%。
有利子負債きわめて多い。


・2384 SBSホールディングス
【特色】3PL(物流一括受託)主力の大手。食品輸送は国内屈指。ASEAN中心に海外展開積極化
1Qの前年比は売上+23%・経常利益+74%。2Qの経常利益は前年比-74%で中間予想を達成できる。
今期予想は売上+17%・経常利益+33%。
今期PER10.6倍(経常PER13.7倍)。
5年平均の売上成長率7%。
1Q好調の様子。有利子負債多い。


・9034 南総通運
【特色】千葉地盤。物流(運送、倉庫、流通加工・飲料など作業請負)ほか建築、賃貸、タクシー等併営
前期実績は売上+3%・経常利益+4%。期首の会社予想に対して経常利益は+8%上振れ。
今期予想は売上+2%・経常利益-10%。
今期PER7.4倍(経常PER7.1倍)。
5年平均の売上成長率+3%。
有利子負債多い。


・9028 ゼロ
【特色】日産の新車陸送業務主力。中古車輸送、一般貨物輸送や人材派遣も。香港上場TCILグループ
3Qの前年比は売上+10%・経常利益0%。4Qの経常利益は前年比+3%で会社予想を達成できる。進捗82%。
今期予想は売上+3%・経常利益0%。
今期PER8.5倍(経常PER7.5倍)。
5年平均の売上成長率6%。


・9133 東栄リーファーライン
【特色】超冷凍運搬船によるマグロ専用運送が主体。機械、漁具、冷凍餌等貿易事業との2本柱経営
前期実績は売上+1%・経常利益+58%。期首の会社予想に対して経常利益は+187%上振れ。
今期予想は売上-4%・経常利益-30%。
今期PER5.6倍(経常PER7倍)。
5年平均の売上成長率-5%。
低PERだがマイナス成長。


・9077 名鉄運輸
【特色】トラック輸送の中堅。名鉄グループ。宅配含む陸運事業を展開。全国に輸送ネットワーク保有
前期実績は売上-2%・経常利益+16%。期首の会社予想に対して経常利益は+70%上振れ。
今期予想は売上+1%・経常利益-10%。
今期PER4.8倍(経常PER4.9倍)。
5年平均の売上成長率+2%。
PERかなり低い。有利子負債多い。名証銘柄。




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